Завантажити шаблон
Таблиці Google GoogleІнші версії
- Excel 2003 (.xls)
- OpenOffice (.ods)
- CSV (.csv)
- Портативний документ. Формат (.pdf)
Шаблон реєстрації чекової книжки - (відстежуйте свої вхідні та вихідні кошти)
Шаблон реєстру чекової книжки - це зареєстрований, який можна вести для ділових та особистих цілей, щоб відстежувати вхідні та вихідні кошти на банківському рахунку за допомогою чеків, а також реєструвати такі важливі деталі, як категорія припливу / відтоку, сторони, що видають чеки, категорія готівки потік тощо.
Про шаблон та як його можна використовувати?
Шаблон реєстру чекової книжки - це відносно простий шаблон для відстеження вхідних та вихідних чекових операцій. Усі поля є полями введення, крім залишку, який обчислюється як попередній залишок + депозит / кредит - зняття / оплата.
Елементи
Він складається з наступних полів:
# 1 - Дата
Пояснювальне поле, де користувач введе дату у бажаному форматі;
№2 - номер перевірки:
У цьому полі користувачеві потрібно вказати номер чека як для вхідних, так і для вихідних чеків. Номер чека - це унікальна ідентифікація кожного аркуша в чековій книжці, і банк веде облік, які чекові номери видаються яким клієнтам.
Відстеження номера чека надзвичайно важливо при підтримці шаблону реєстру чекової книжки, оскільки без унікальної ідентифікації чека буде трохи складно відстежувати реєстрацію, якщо вона буде втрачена, пошкоджена або викрадена. Це також структурований спосіб відстеження всіх чеків в одному місці.
Користувачеві потрібно ввести номер чека з чеків, отриманих або виплачених у полі.
# 3 - Назва банку
Це поле не має значення, коли користувач вводить деталі чеків, які він видав зі свого облікового запису. Коли користувач вводить дані про отримані чеки, це поле буде заповнене з назвою банку, якому належить чек. Наприклад, третя сторона випустила чек зі свого рахунку в XYZ Bank, тоді як користувач має свій рахунок в ABC Bank, користувач помістить XYZ Bank у цю графу. Користувач повинен залишити поле порожнім для вихідних перевірок.
№4 - Сторона-видавець
Це поле особливо стосується вхідних перевірок. Користувач вводить ім'я сторони, яка видала чек, і залишає поле порожнім, якщо він вводить дані про вихідні чеки.
№5 - Опис транзакції
Це поле є життєво важливим, оскільки воно детально описує характер трансакцій, що відбуваються за допомогою чеків. Описом можуть бути продажі, витрати або будь-який інший діловий або особистий дохід чи витрати.
Це поле має бути заповнене як для вхідних, так і для вихідних перевірок. Опис повинен бути коротким і точним і бути достатньо пояснювальним, щоб користувач міг зрозуміти природу транзакції, що відбулася за допомогою чеків.
№6 - Категорія
Кожне отримання готівки або платіж має визначену категорію, яка зазначена в цьому полі. Категорії можуть бути широкими, як-от продажі та витрати, або можуть бути дуже конкретними, як продажі з певного міста, витрати, пов'язані з конкретною діловою діяльністю.
Як власник бізнесу можна визначити категорії його бізнесу, виходячи з розміру бізнесу та характеру операцій, які здійснює бізнес. Для особистих цілей ці категорії також можуть бути простими або складними залежно від характеру та частоти операцій, що здійснюються за допомогою чеків.
# 7 - Зняття / Виплата
Цей стовпець повинен бути заповнений сумами вихідних коштів. В основному це будуть суми чеків, виданих користувачем.
№8 - Примирення / очищення
"Очищений" означає, що операція здійснюється в банку. «Примирений» означає, що користувач перевірив обліковий запис на свою адресу. Укажіть, чи трансакція узгоджена чи очищена.
# 9 - Депозит / Кредит
Це місце потрібно заповнити для вхідних чеків і буде кредитом на банківському рахунку користувача.
No10 - Баланс
Це залишок на кожну дату операції. Формула, яка використовується в полі, залишає поле порожнім, якщо в полі зняття / оплати та депозиту / кредиту немає вводу. Він також використовує функцію зміщення, яка не дозволяє помилкам обрізатися при видаленні цілого рядка.
Баланс розраховується як початковий баланс плюс суми вхідних чеків за вирахуванням вихідних сум чеків. Слід зазначити, що шаблон буде виплювати негативне сальдо, якщо вихідна готівка перевищує початковий баланс та вхідну готівку разом узятих.
Недоліки шаблону реєстру чекової книжки
Нижче наведено кілька недоліків використання шаблону реєстру чекової книжки:
# 1 - Перейти до цифрового режиму платежів і квитанцій
Оскільки за останні три десятиліття інформаційні технології доволі істотно еволюціонували, банкування чекових книжок стає все більш зайвим. Більшість транзакцій відбувається в режимі онлайн і надзвичайно легко отримати доступ до записів, оскільки все зберігається в електронному вигляді. Можна отримати доступ до даних років за кліком, відсортувати їх, проаналізувати та виконати багато інших речей, що буде складно зробити в шаблоні чекової книжки.
№2 - Невступ для операцій, які здійснюються за іншими режимами, подібними до чеків
Шаблон чекової книжки не враховує транзакції, що відбуваються поза маршрутом чекової книжки. Незважаючи на те, що електронні таблиці чекової книжки дають кінцевий баланс, це не можна вважати остаточним залишком, і звірка з банком завжди потрібна, як обговорювалося в попередньому пункті; до цієї електронної таблиці буде додано безліч транзакцій, щоб зрозуміти загальні банківські операції за певний період.
Висновок
Електронна таблиця чекової книжки корисна людям або компаніям, які майже всі свої операції здійснюють у чеках. Або можуть бути такі люди, як пенсіонери, які періодично отримують чеки і повинні стежити за своїми операціями та залишками. Такі користувачі знайдуть шаблон надзвичайно корисним.